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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.2270元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2013-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.86亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.6945 |
1.9215 |
-0.0055 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.6991 |
1.9261 |
0.0066 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.6936 |
1.9206 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.6970 |
1.9240 |
-0.0083 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
1.7039 |
1.9309 |
0.0053 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
1.6995 |
1.9265 |
-0.0046 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.7033 |
1.9303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.7033 |
1.9303 |
-0.0035 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
1.7062 |
1.9332 |
0.0092 |
0.45 |
| 2025-12-05 |
1.6986 |
1.9256 |
0.0042 |
0.21 |
| 2025-12-04 |
1.6951 |
1.9221 |
0.0069 |
0.34 |
| 2025-12-03 |
1.6894 |
1.9164 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2025-12-02 |
1.6907 |
1.9177 |
-0.0082 |
-0.40 |
| 2025-12-01 |
1.6975 |
1.9245 |
0.0047 |
0.23 |
| 2025-11-28 |
1.6936 |
1.9206 |
0.0058 |
0.28 |
| 2025-11-27 |
1.6888 |
1.9158 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2025-11-26 |
1.6912 |
1.9182 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-11-25 |
1.6897 |
1.9167 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-24 |
1.6899 |
1.9169 |
0.0075 |
0.37 |
| 2025-11-21 |
1.6837 |
1.9107 |
-0.0145 |
-0.71 |