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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3612元
- 基金经理：
- 张大江
- 成立日期：
- 2015-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9113 |
1.2725 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
0.9096 |
1.2708 |
0.0170 |
1.51 |
| 2026-01-08 |
0.8961 |
1.2573 |
-0.0124 |
-1.08 |
| 2026-01-07 |
0.9059 |
1.2671 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
0.9024 |
1.2636 |
0.0238 |
2.14 |
| 2026-01-05 |
0.8835 |
1.2447 |
0.0208 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
0.8670 |
1.2282 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-12-30 |
0.8642 |
1.2254 |
0.0105 |
0.97 |
| 2025-12-29 |
0.8559 |
1.2171 |
-0.0156 |
-1.43 |
| 2025-12-26 |
0.8683 |
1.2295 |
0.0125 |
1.15 |
| 2025-12-25 |
0.8584 |
1.2196 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
0.8575 |
1.2187 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
0.8550 |
1.2162 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
0.8523 |
1.2135 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
0.8510 |
1.2122 |
0.0063 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
0.8460 |
1.2072 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
0.8476 |
1.2088 |
0.0154 |
1.46 |
| 2025-12-16 |
0.8354 |
1.1966 |
-0.0141 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
0.8466 |
1.2078 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
0.8454 |
1.2066 |
0.0042 |
0.39 |