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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1631元
- 基金经理：
- 张靖爽
- 成立日期：
- 2017-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.24亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2589 |
1.4220 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.2588 |
1.4219 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2585 |
1.4216 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.2581 |
1.4212 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2577 |
1.4208 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.2574 |
1.4205 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2572 |
1.4203 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.2571 |
1.4202 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2571 |
1.4202 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2570 |
1.4201 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.2570 |
1.4201 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.2569 |
1.4200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.2569 |
1.4200 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2568 |
1.4199 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2567 |
1.4198 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2565 |
1.4196 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.2563 |
1.4194 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.2555 |
1.4186 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.2552 |
1.4183 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.2545 |
1.4176 |
0.0015 |
0.10 |