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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.8540元
- 基金经理：
- 陶阿明,罗雯
- 成立日期：
- 2010-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4078 |
2.2618 |
0.0139 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
1.3995 |
2.2535 |
0.0111 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
1.3929 |
2.2469 |
-0.0268 |
-1.14 |
| 2026-01-07 |
1.4089 |
2.2629 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.4102 |
2.2642 |
0.0243 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.3957 |
2.2497 |
0.0461 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
1.3682 |
2.2222 |
-0.0072 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.3725 |
2.2265 |
0.0124 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
1.3651 |
2.2191 |
-0.0099 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.3710 |
2.2250 |
0.0079 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.3663 |
2.2203 |
0.0054 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.3631 |
2.2171 |
0.0106 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.3568 |
2.2108 |
0.0062 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.3531 |
2.2071 |
0.0248 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.3383 |
2.1923 |
0.0072 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.3340 |
2.1880 |
-0.0138 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.3422 |
2.1962 |
0.0448 |
2.03 |
| 2025-12-16 |
1.3155 |
2.1695 |
-0.0230 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
1.3292 |
2.1832 |
-0.0045 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.3319 |
2.1859 |
0.0185 |
0.83 |