加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8540元
- 基金经理：
- 陶阿明,罗雯
- 成立日期：
- 2010-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3984 |
2.2524 |
-0.0349 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.4192 |
2.2732 |
0.0099 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
1.4133 |
2.2673 |
-0.0075 |
-0.32 |
| 2026-02-10 |
1.4178 |
2.2718 |
0.0039 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.4155 |
2.2695 |
0.0445 |
1.91 |
| 2026-02-06 |
1.3890 |
2.2430 |
-0.0111 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
1.3956 |
2.2496 |
-0.0144 |
-0.61 |
| 2026-02-04 |
1.4042 |
2.2582 |
0.0134 |
0.57 |
| 2026-02-03 |
1.3962 |
2.2502 |
0.0356 |
1.54 |
| 2026-02-02 |
1.3750 |
2.2290 |
-0.0554 |
-2.34 |
| 2026-01-30 |
1.4080 |
2.2620 |
-0.0107 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.4144 |
2.2684 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.4150 |
2.2690 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.4149 |
2.2689 |
0.0117 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
1.4079 |
2.2619 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.4077 |
2.2617 |
-0.0168 |
-0.71 |
| 2026-01-22 |
1.4177 |
2.2717 |
0.0077 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.4131 |
2.2671 |
0.0091 |
0.38 |
| 2026-01-20 |
1.4077 |
2.2617 |
-0.0144 |
-0.61 |
| 2026-01-19 |
1.4163 |
2.2703 |
-0.0089 |
-0.37 |