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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.7350元
- 基金经理：
- 陈晨
- 成立日期：
- 2009-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4499 |
3.1849 |
-0.0123 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
1.4559 |
3.1909 |
-0.0113 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
1.4614 |
3.1964 |
0.0236 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
1.4499 |
3.1849 |
0.0189 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
1.4407 |
3.1757 |
0.0053 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.4381 |
3.1731 |
-0.0064 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.4412 |
3.1762 |
-0.0098 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.4460 |
3.1810 |
0.0117 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.4403 |
3.1753 |
0.0021 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.4393 |
3.1743 |
-0.0068 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
1.4426 |
3.1776 |
0.0074 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.4390 |
3.1740 |
0.0051 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.4365 |
3.1715 |
0.0053 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.4339 |
3.1689 |
0.0129 |
0.44 |
| 2025-12-17 |
1.4276 |
3.1626 |
0.0185 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.4186 |
3.1536 |
-0.0211 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
1.4289 |
3.1639 |
0.0211 |
0.73 |
| 2025-12-12 |
1.4186 |
3.1536 |
0.0146 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.4115 |
3.1465 |
-0.0064 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.4146 |
3.1496 |
0.0068 |
0.23 |