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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.7350元
- 基金经理：
- 陈晨
- 成立日期：
- 2009-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4759 |
3.2109 |
-0.0490 |
-1.59 |
| 2026-02-12 |
1.4998 |
3.2348 |
-0.0082 |
-0.27 |
| 2026-02-11 |
1.5038 |
3.2388 |
0.0252 |
0.82 |
| 2026-02-10 |
1.4915 |
3.2265 |
-0.0023 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.4926 |
3.2276 |
0.0218 |
0.72 |
| 2026-02-06 |
1.4820 |
3.2170 |
-0.0113 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.4875 |
3.2225 |
-0.0053 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
1.4901 |
3.2251 |
0.0390 |
1.29 |
| 2026-02-03 |
1.4711 |
3.2061 |
0.0277 |
0.93 |
| 2026-02-02 |
1.4576 |
3.1926 |
-0.0839 |
-2.73 |
| 2026-01-30 |
1.4985 |
3.2335 |
-0.0339 |
-1.09 |
| 2026-01-29 |
1.5150 |
3.2500 |
0.0261 |
0.85 |
| 2026-01-28 |
1.5023 |
3.2373 |
0.0322 |
1.06 |
| 2026-01-27 |
1.4866 |
3.2216 |
-0.0111 |
-0.36 |
| 2026-01-26 |
1.4920 |
3.2270 |
0.0328 |
1.08 |
| 2026-01-23 |
1.4760 |
3.2110 |
0.0025 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.4748 |
3.2098 |
-0.0049 |
-0.16 |
| 2026-01-21 |
1.4772 |
3.2122 |
-0.0021 |
-0.07 |
| 2026-01-20 |
1.4782 |
3.2132 |
0.0310 |
1.03 |
| 2026-01-19 |
1.4631 |
3.1981 |
0.0269 |
0.90 |