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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 1.7350元
- 基金经理：
- 陈晨
- 成立日期：
- 2009-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.4101 |
3.1451 |
0.0252 |
0.88 |
| 2026-05-28 |
1.3978 |
3.1328 |
-0.0053 |
-0.19 |
| 2026-05-27 |
1.4004 |
3.1354 |
-0.0043 |
-0.15 |
| 2026-05-26 |
1.4025 |
3.1375 |
0.0094 |
0.33 |
| 2026-05-25 |
1.3979 |
3.1329 |
0.0033 |
0.11 |
| 2026-05-22 |
1.3963 |
3.1313 |
-0.0066 |
-0.23 |
| 2026-05-21 |
1.3995 |
3.1345 |
-0.0281 |
-0.97 |
| 2026-05-20 |
1.4132 |
3.1482 |
-0.0140 |
-0.48 |
| 2026-05-19 |
1.4200 |
3.1550 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-05-18 |
1.4194 |
3.1544 |
-0.0232 |
-0.79 |
| 2026-05-15 |
1.4307 |
3.1657 |
-0.0113 |
-0.38 |
| 2026-05-14 |
1.4362 |
3.1712 |
-0.0228 |
-0.77 |
| 2026-05-13 |
1.4473 |
3.1823 |
0.0025 |
0.08 |
| 2026-05-12 |
1.4461 |
3.1811 |
-0.0051 |
-0.17 |
| 2026-05-11 |
1.4486 |
3.1836 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-05-08 |
1.4492 |
3.1842 |
-0.0133 |
-0.45 |
| 2026-05-07 |
1.4557 |
3.1907 |
-0.0267 |
-0.89 |
| 2026-05-06 |
1.4687 |
3.2037 |
0.0105 |
0.35 |
| 2026-04-30 |
1.4636 |
3.1986 |
-0.0125 |
-0.42 |
| 2026-04-29 |
1.4697 |
3.2047 |
0.0376 |
1.26 |