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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.7350元
- 基金经理：
- 陈晨
- 成立日期：
- 2009-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瀚蓝环境 |
623.77 |
|
3.93% |
| 2 |
建设银行 |
581.21 |
|
3.66% |
| 3 |
兴业银行 |
535.77 |
|
3.38% |
| 4 |
中国平安 |
494.53 |
|
3.12% |
| 5 |
紫金矿业 |
494.64 |
|
3.12% |
| 6 |
美的集团 |
462.65 |
|
2.92% |
| 7 |
招商银行 |
454.68 |
|
2.87% |
| 8 |
长江电力 |
454.62 |
|
2.86% |
| 9 |
四川路桥 |
433.22 |
|
2.73% |
| 10 |
苏美达 |
389.05 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
772.50 |
7.70 |
4.87% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
2.99% |
3.16% |
10.17% |
11.02% |
4.10% |
-19.44% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
6376/10774 |
2984/10774 |
6038/10774 |
5681/10774 |
6913/10774 |
5808/10774 |
10219/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4759 |
3.2109 |
-0.0490 |
-1.59% |
| 2026-02-12 |
1.4998 |
3.2348 |
-0.0082 |
-0.27% |
| 2026-02-11 |
1.5038 |
3.2388 |
0.0252 |
0.82% |
| 2026-02-10 |
1.4915 |
3.2265 |
-0.0022 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
1.4926 |
3.2276 |
0.0217 |
0.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-21 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-27 |
0.3350 |
| 2022-12-22 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
1.4000 |
