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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 1.7350元
- 基金经理：
- 陈晨
- 成立日期：
- 2009-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瀚蓝环境 |
639.91 |
|
4.13% |
| 2 |
赤峰黄金 |
516.94 |
|
3.34% |
| 3 |
长江电力 |
501.59 |
|
3.24% |
| 4 |
兴业银行 |
478.78 |
|
3.09% |
| 5 |
四川路桥 |
438.45 |
|
2.83% |
| 6 |
招商银行 |
424.66 |
|
2.74% |
| 7 |
中国平安 |
411.65 |
|
2.66% |
| 8 |
宇通客车 |
410.24 |
|
2.65% |
| 9 |
苏美达 |
384.52 |
|
2.48% |
| 10 |
美的集团 |
374.88 |
|
2.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
775.81 |
7.70 |
5.01% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.05% |
-5.44% |
-9.24% |
-6.40% |
3.53% |
-6.84% |
-24.98% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
10778/11108 |
9263/11108 |
9493/11108 |
9350/11108 |
7770/11108 |
9313/11108 |
10659/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.3422 |
3.0772 |
-0.0343 |
-1.23% |
| 2026-06-17 |
1.3589 |
3.0939 |
-0.0045 |
-0.16% |
| 2026-06-16 |
1.3611 |
3.0961 |
-0.0503 |
-1.77% |
| 2026-06-15 |
1.3856 |
3.1206 |
-0.0420 |
-1.46% |
| 2026-06-12 |
1.4061 |
3.1411 |
0.0147 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-21 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-27 |
0.3350 |
| 2022-12-22 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
1.4000 |
