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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 柯聪伟,郑双超
- 成立日期：
- 2008-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6484 |
1.8684 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.6497 |
1.8697 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.6496 |
1.8696 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.6501 |
1.8701 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.6493 |
1.8693 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.6493 |
1.8693 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.6483 |
1.8683 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.6471 |
1.8671 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.6450 |
1.8650 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.6439 |
1.8639 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.6441 |
1.8641 |
0.0062 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.6388 |
1.8588 |
-0.0038 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.6421 |
1.8621 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.6424 |
1.8624 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.6404 |
1.8604 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.6425 |
1.8625 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.6422 |
1.8622 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.6441 |
1.8641 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.6438 |
1.8638 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.6417 |
1.8617 |
-0.0002 |
-0.01 |