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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.7620元
- 基金经理：
- 王永明
- 成立日期：
- 2011-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.4510 |
4.2130 |
-0.0107 |
-0.22 |
| 2026-01-15 |
3.4585 |
4.2205 |
-0.0113 |
-0.23 |
| 2026-01-14 |
3.4664 |
4.2284 |
0.0206 |
0.42 |
| 2026-01-13 |
3.4520 |
4.2140 |
0.0094 |
0.19 |
| 2026-01-12 |
3.4454 |
4.2074 |
0.0948 |
1.97 |
| 2026-01-09 |
3.3790 |
4.1410 |
0.0616 |
1.29 |
| 2026-01-08 |
3.3359 |
4.0979 |
0.1046 |
2.24 |
| 2026-01-07 |
3.2627 |
4.0247 |
-0.0207 |
-0.44 |
| 2026-01-06 |
3.2772 |
4.0392 |
-0.0054 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
3.2810 |
4.0430 |
0.0507 |
1.09 |
| 2025-12-31 |
3.2455 |
4.0075 |
0.0097 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
3.2387 |
4.0007 |
-0.0480 |
-1.03 |
| 2025-12-29 |
3.2723 |
4.0343 |
0.0444 |
0.96 |
| 2025-12-26 |
3.2412 |
4.0032 |
-0.0297 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
3.2620 |
4.0240 |
0.0410 |
0.89 |
| 2025-12-24 |
3.2333 |
3.9953 |
0.0337 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
3.2097 |
3.9717 |
-0.0301 |
-0.65 |
| 2025-12-22 |
3.2308 |
3.9928 |
-0.0136 |
-0.29 |
| 2025-12-19 |
3.2403 |
4.0023 |
0.1157 |
2.56 |
| 2025-12-18 |
3.1593 |
3.9213 |
0.0880 |
1.99 |