新华中小市值优选混合 净资产规模 0.64 亿元，比上期增加 11.20% , 股票配置占比上期增加 17.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.61 | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.07 | 0.00 | 0.05 | 0.64 | 0.65 |
| 2025-06-30 | 0.52 | 88.08 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 10.55 | 0.01 | 1.37 | 0.58 | 0.59 |
| 2025-03-31 | 0.30 | 59.32 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 33.62 | 0.04 | 7.06 | 0.50 | 0.51 |
| 2024-12-31 | 0.41 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.42 | 0.02 | 4.81 | 0.46 | 0.47 |
| 2024-09-30 | 0.48 | 76.95 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 22.95 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.62 |
| 2024-06-30 | 0.42 | 79.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 20.87 | 0.00 | 0.11 | 0.49 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.42 | 73.48 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 26.42 | 0.00 | 0.10 | 0.54 | 0.57 |
| 2023-12-31 | 0.42 | 73.34 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 18.34 | 0.05 | 8.32 | 0.56 | 0.58 |