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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7620元
- 基金经理：
- 王永明
- 成立日期：
- 2011-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.7690 |
4.5310 |
0.0174 |
0.32 |
| 2026-02-12 |
3.7568 |
4.5188 |
-0.0393 |
-0.73 |
| 2026-02-11 |
3.7843 |
4.5463 |
-0.0130 |
-0.24 |
| 2026-02-10 |
3.7934 |
4.5554 |
0.0177 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
3.7810 |
4.5430 |
0.1078 |
2.04 |
| 2026-02-06 |
3.7055 |
4.4675 |
0.0564 |
1.08 |
| 2026-02-05 |
3.6660 |
4.4280 |
0.0177 |
0.34 |
| 2026-02-04 |
3.6536 |
4.4156 |
0.0471 |
0.91 |
| 2026-02-03 |
3.6206 |
4.3826 |
0.0913 |
1.80 |
| 2026-02-02 |
3.5567 |
4.3187 |
-0.0428 |
-0.84 |
| 2026-01-30 |
3.5867 |
4.3487 |
0.0847 |
1.68 |
| 2026-01-29 |
3.5274 |
4.2894 |
-0.0327 |
-0.65 |
| 2026-01-28 |
3.5503 |
4.3123 |
-0.0500 |
-0.98 |
| 2026-01-27 |
3.5853 |
4.3473 |
-0.0057 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
3.5893 |
4.3513 |
-0.0576 |
-1.11 |
| 2026-01-23 |
3.6296 |
4.3916 |
0.0340 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
3.6058 |
4.3678 |
0.0683 |
1.34 |
| 2026-01-21 |
3.5580 |
4.3200 |
0.0658 |
1.31 |
| 2026-01-20 |
3.5119 |
4.2739 |
-0.0064 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
3.5164 |
4.2784 |
0.0934 |
1.90 |