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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖庆鑫
- 成立日期：
- 2009-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
6.7773 |
6.7773 |
-0.0384 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
6.8157 |
6.8157 |
0.0821 |
1.22 |
| 2026-01-09 |
6.7336 |
6.7336 |
-0.0011 |
-0.02 |
| 2026-01-08 |
6.7347 |
6.7347 |
-0.0696 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
6.8043 |
6.8043 |
0.0086 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
6.7957 |
6.7957 |
0.0814 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
6.7143 |
6.7143 |
0.2213 |
3.41 |
| 2025-12-31 |
6.4930 |
6.4930 |
-0.0412 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
6.5342 |
6.5342 |
0.0110 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
6.5232 |
6.5232 |
-0.1094 |
-1.65 |
| 2025-12-26 |
6.6326 |
6.6326 |
0.1551 |
2.39 |
| 2025-12-25 |
6.4775 |
6.4775 |
-0.0239 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
6.5014 |
6.5014 |
0.0914 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
6.4100 |
6.4100 |
0.1009 |
1.60 |
| 2025-12-22 |
6.3091 |
6.3091 |
0.0917 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
6.2174 |
6.2174 |
0.0223 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
6.1951 |
6.1951 |
-0.0598 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
6.2549 |
6.2549 |
0.1854 |
3.05 |
| 2025-12-16 |
6.0695 |
6.0695 |
-0.0988 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
6.1683 |
6.1683 |
-0.1252 |
-1.99 |