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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖庆鑫
- 成立日期：
- 2009-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
6.9821 |
6.9821 |
0.0050 |
0.07 |
| 2026-02-12 |
6.9771 |
6.9771 |
0.1350 |
1.97 |
| 2026-02-11 |
6.8421 |
6.8421 |
0.0898 |
1.33 |
| 2026-02-10 |
6.7523 |
6.7523 |
-0.0464 |
-0.68 |
| 2026-02-09 |
6.7987 |
6.7987 |
0.0846 |
1.26 |
| 2026-02-06 |
6.7141 |
6.7141 |
0.0560 |
0.84 |
| 2026-02-05 |
6.6581 |
6.6581 |
-0.1544 |
-2.27 |
| 2026-02-04 |
6.8125 |
6.8125 |
-0.0204 |
-0.30 |
| 2026-02-03 |
6.8329 |
6.8329 |
0.1775 |
2.67 |
| 2026-02-02 |
6.6554 |
6.6554 |
-0.2866 |
-4.13 |
| 2026-01-30 |
6.9420 |
6.9420 |
-0.1315 |
-1.86 |
| 2026-01-29 |
7.0735 |
7.0735 |
-0.0627 |
-0.88 |
| 2026-01-28 |
7.1362 |
7.1362 |
0.0266 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
7.1096 |
7.1096 |
-0.0054 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
7.1150 |
7.1150 |
-0.0740 |
-1.03 |
| 2026-01-23 |
7.1890 |
7.1890 |
0.1807 |
2.58 |
| 2026-01-22 |
7.0083 |
7.0083 |
0.0357 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
6.9726 |
6.9726 |
0.1498 |
2.20 |
| 2026-01-20 |
6.8228 |
6.8228 |
-0.0498 |
-0.72 |
| 2026-01-19 |
6.8726 |
6.8726 |
0.0024 |
0.03 |