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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖庆鑫
- 成立日期：
- 2009-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
5678.42 |
|
8.59% |
| 2 |
恒瑞医药 |
4091.15 |
|
6.19% |
| 3 |
保利发展 |
3714.48 |
|
5.62% |
| 4 |
滨江集团 |
3504.71 |
|
5.30% |
| 5 |
东山精密 |
2570.43 |
|
3.89% |
| 6 |
我爱我家 |
1863.09 |
|
2.82% |
| 7 |
红太阳 |
1635.86 |
|
2.47% |
| 8 |
立讯精密 |
1615.31 |
|
2.44% |
| 9 |
天孚通信 |
1506.17 |
|
2.28% |
| 10 |
太辰光 |
1474.97 |
|
2.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开05 |
5566.79 |
50.00 |
8.42% |
| 2 |
乐普转2 |
672.36 |
5.84 |
1.02% |
| 3 |
博瑞转债 |
416.98 |
2.11 |
0.63% |
| 4 |
华海转债 |
362.62 |
2.94 |
0.55% |
| 5 |
英搏转债 |
197.69 |
0.99 |
0.30% |
| 6 |
嘉元转债 |
169.82 |
0.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.93% |
7.49% |
2.41% |
25.11% |
28.90% |
3.41% |
17.10% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1741/10633 |
1614/10633 |
3329/10633 |
3090/10633 |
4349/10633 |
1607/10633 |
4224/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
6.7957 |
6.7957 |
0.0814 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
6.7143 |
6.7143 |
0.2213 |
3.41% |
| 2025-12-31 |
6.4930 |
6.4930 |
-0.0412 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
6.5342 |
6.5342 |
0.0110 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
6.5232 |
6.5232 |
-0.1094 |
-1.65% |
