加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 1.1630元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2007-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.98亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.3607 |
9.4298 |
-0.0315 |
-0.27 |
| 2026-01-16 |
2.3671 |
9.4469 |
0.0816 |
0.71 |
| 2026-01-15 |
2.3505 |
9.4025 |
0.0413 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
2.3421 |
9.3800 |
-0.0595 |
-0.51 |
| 2026-01-13 |
2.3542 |
9.4124 |
-0.1032 |
-0.88 |
| 2026-01-12 |
2.3752 |
9.4686 |
-0.0531 |
-0.45 |
| 2026-01-09 |
2.3860 |
9.4975 |
0.2684 |
2.34 |
| 2026-01-08 |
2.3314 |
9.3514 |
-0.1499 |
-1.29 |
| 2026-01-07 |
2.3619 |
9.4330 |
0.2807 |
2.48 |
| 2026-01-06 |
2.3048 |
9.2802 |
0.0580 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
2.2930 |
9.2486 |
0.3967 |
3.65 |
| 2025-12-31 |
2.2123 |
9.0326 |
-0.1072 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
2.2341 |
9.0910 |
-0.0492 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
2.2441 |
9.1177 |
-0.0211 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
2.2484 |
9.1293 |
0.0374 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
2.2408 |
9.1089 |
-0.0054 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
2.2419 |
9.1119 |
0.0668 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
2.2283 |
9.0755 |
-0.0300 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
2.2344 |
9.0918 |
0.1268 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
2.2086 |
9.0227 |
0.1312 |
1.22 |