加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.1630元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2007-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.60亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2594 |
9.1587 |
-0.1907 |
-1.69 |
| 2026-02-12 |
2.2982 |
9.2625 |
0.1440 |
1.29 |
| 2026-02-11 |
2.2689 |
9.1841 |
-0.0718 |
-0.64 |
| 2026-02-10 |
2.2835 |
9.2232 |
0.0929 |
0.83 |
| 2026-02-09 |
2.2646 |
9.1726 |
0.3033 |
2.80 |
| 2026-02-06 |
2.2029 |
9.0075 |
-0.1111 |
-1.02 |
| 2026-02-05 |
2.2255 |
9.0680 |
-0.1248 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
2.2509 |
9.1359 |
-0.0020 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
2.2513 |
9.1370 |
0.2374 |
2.19 |
| 2026-02-02 |
2.2030 |
9.0078 |
-0.4561 |
-4.04 |
| 2026-01-30 |
2.2958 |
9.2561 |
-0.0359 |
-0.32 |
| 2026-01-29 |
2.3031 |
9.2756 |
-0.1819 |
-1.58 |
| 2026-01-28 |
2.3401 |
9.3746 |
-0.0560 |
-0.48 |
| 2026-01-27 |
2.3515 |
9.4052 |
0.1425 |
1.25 |
| 2026-01-26 |
2.3225 |
9.3275 |
-0.1027 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
2.3434 |
9.3835 |
0.0236 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
2.3386 |
9.3706 |
-0.0531 |
-0.46 |
| 2026-01-21 |
2.3494 |
9.3995 |
0.0929 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
2.3305 |
9.3490 |
-0.1484 |
-1.28 |
| 2026-01-19 |
2.3607 |
9.4298 |
-0.0315 |
-0.27 |