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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.0391元
- 基金经理：
- 胡耀文
- 成立日期：
- 2011-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.3999 |
3.4390 |
-0.0241 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
2.4131 |
3.4522 |
0.0232 |
0.53 |
| 2026-01-09 |
2.4004 |
3.4395 |
0.0280 |
0.64 |
| 2026-01-08 |
2.3851 |
3.4242 |
-0.0097 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
2.3904 |
3.4295 |
0.0038 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
2.3883 |
3.4274 |
0.0607 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
2.3551 |
3.3942 |
0.0631 |
1.49 |
| 2025-12-31 |
2.3206 |
3.3597 |
-0.0026 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
2.3220 |
3.3611 |
0.0302 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
2.3055 |
3.3446 |
-0.0216 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
2.3173 |
3.3564 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
2.3177 |
3.3568 |
0.0260 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
2.3035 |
3.3426 |
0.0216 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
2.2917 |
3.3308 |
0.0005 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
2.2914 |
3.3305 |
0.0313 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
2.2743 |
3.3134 |
0.0349 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
2.2552 |
3.2943 |
-0.0327 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
2.2731 |
3.3122 |
0.0691 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
2.2353 |
3.2744 |
-0.0501 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
2.2627 |
3.3018 |
-0.0368 |
-0.88 |