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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.0391元
- 基金经理：
- 胡耀文
- 成立日期：
- 2011-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.2890 |
3.3281 |
0.1090 |
2.67 |
| 2026-03-31 |
2.2294 |
3.2685 |
-0.0631 |
-1.52 |
| 2026-03-30 |
2.2639 |
3.3030 |
0.0073 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
2.2599 |
3.2990 |
0.0294 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
2.2438 |
3.2829 |
-0.0691 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
2.2816 |
3.3207 |
0.0815 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
2.2370 |
3.2761 |
0.0713 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
2.1980 |
3.2371 |
-0.1455 |
-3.49 |
| 2026-03-20 |
2.2776 |
3.3167 |
-0.0126 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
2.2845 |
3.3236 |
-0.1157 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
2.3478 |
3.3869 |
0.0472 |
1.11 |
| 2026-03-17 |
2.3220 |
3.3611 |
-0.0783 |
-1.81 |
| 2026-03-16 |
2.3648 |
3.4039 |
0.0097 |
0.22 |
| 2026-03-13 |
2.3595 |
3.3986 |
-0.0250 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
2.3732 |
3.4123 |
-0.0373 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
2.3936 |
3.4327 |
0.0250 |
0.58 |
| 2026-03-10 |
2.3799 |
3.4190 |
0.0618 |
1.44 |
| 2026-03-09 |
2.3461 |
3.3852 |
-0.0854 |
-1.95 |
| 2026-03-06 |
2.3928 |
3.4319 |
0.0150 |
0.34 |
| 2026-03-05 |
2.3846 |
3.4237 |
0.0669 |
1.56 |