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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.0391元
- 基金经理：
- 胡耀文
- 成立日期：
- 2011-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3834 |
3.4225 |
-0.0741 |
-1.67 |
| 2026-02-12 |
2.4239 |
3.4630 |
0.0249 |
0.56 |
| 2026-02-11 |
2.4103 |
3.4494 |
-0.0141 |
-0.32 |
| 2026-02-10 |
2.4180 |
3.4571 |
0.0172 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
2.4086 |
3.4477 |
0.0731 |
1.69 |
| 2026-02-06 |
2.3686 |
3.4077 |
-0.0274 |
-0.63 |
| 2026-02-05 |
2.3836 |
3.4227 |
-0.0245 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
2.3970 |
3.4361 |
0.0320 |
0.74 |
| 2026-02-03 |
2.3795 |
3.4186 |
0.0662 |
1.54 |
| 2026-02-02 |
2.3433 |
3.3824 |
-0.1305 |
-2.96 |
| 2026-01-30 |
2.4147 |
3.4538 |
-0.0488 |
-1.09 |
| 2026-01-29 |
2.4414 |
3.4805 |
0.0044 |
0.10 |
| 2026-01-28 |
2.4390 |
3.4781 |
0.0391 |
0.89 |
| 2026-01-27 |
2.4176 |
3.4567 |
0.0110 |
0.25 |
| 2026-01-26 |
2.4116 |
3.4507 |
-0.0002 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
2.4117 |
3.4508 |
-0.0181 |
-0.41 |
| 2026-01-22 |
2.4216 |
3.4607 |
0.0075 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
2.4175 |
3.4566 |
0.0101 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
2.4120 |
3.4511 |
-0.0137 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
2.4195 |
3.4586 |
0.0199 |
0.45 |