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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9780元
- 基金经理：
- 詹杰
- 成立日期：
- 2006-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.22亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7332 |
4.1253 |
-0.1137 |
-1.94 |
| 2026-02-12 |
0.7477 |
4.1630 |
0.0502 |
0.86 |
| 2026-02-11 |
0.7413 |
4.1464 |
-0.0118 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
0.7428 |
4.1503 |
0.0063 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
0.7420 |
4.1482 |
0.1246 |
2.19 |
| 2026-02-06 |
0.7261 |
4.1069 |
-0.0329 |
-0.58 |
| 2026-02-05 |
0.7303 |
4.1178 |
-0.1152 |
-1.97 |
| 2026-02-04 |
0.7450 |
4.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
0.7450 |
4.1560 |
0.1536 |
2.70 |
| 2026-02-02 |
0.7254 |
4.1051 |
-0.2461 |
-4.15 |
| 2026-01-30 |
0.7568 |
4.1866 |
-0.1074 |
-1.78 |
| 2026-01-29 |
0.7705 |
4.2222 |
-0.0455 |
-0.75 |
| 2026-01-28 |
0.7763 |
4.2373 |
0.1113 |
1.86 |
| 2026-01-27 |
0.7621 |
4.2004 |
0.0204 |
0.34 |
| 2026-01-26 |
0.7595 |
4.1937 |
0.0368 |
0.62 |
| 2026-01-23 |
0.7548 |
4.1814 |
-0.0243 |
-0.41 |
| 2026-01-22 |
0.7579 |
4.1895 |
-0.0055 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
0.7586 |
4.1913 |
0.0596 |
1.01 |
| 2026-01-20 |
0.7510 |
4.1716 |
-0.0666 |
-1.12 |
| 2026-01-19 |
0.7595 |
4.1937 |
0.0055 |
0.09 |