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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 2.0999元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2007-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.38亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.1940 |
3.9960 |
0.0259 |
0.25 |
| 2026-01-19 |
1.1910 |
3.9930 |
0.0259 |
0.25 |
| 2026-01-16 |
1.1880 |
3.9900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.1880 |
3.9900 |
0.0776 |
0.76 |
| 2026-01-14 |
1.1790 |
3.9810 |
0.0862 |
0.86 |
| 2026-01-13 |
1.1690 |
3.9710 |
-0.1552 |
-1.52 |
| 2026-01-12 |
1.1870 |
3.9890 |
0.2155 |
2.15 |
| 2026-01-09 |
1.1620 |
3.9640 |
0.1293 |
1.31 |
| 2026-01-08 |
1.1470 |
3.9490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1470 |
3.9490 |
0.0431 |
0.44 |
| 2026-01-06 |
1.1420 |
3.9440 |
0.1121 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
1.1290 |
3.9310 |
0.3190 |
3.39 |
| 2025-12-31 |
1.0920 |
3.8940 |
-0.0517 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.0980 |
3.9000 |
0.0517 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
1.0920 |
3.8940 |
0.0172 |
0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0900 |
3.8920 |
0.0431 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.0850 |
3.8870 |
0.0086 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0840 |
3.8860 |
0.1552 |
1.69 |
| 2025-12-23 |
1.0660 |
3.8680 |
-0.0259 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.0690 |
3.8710 |
0.1035 |
1.14 |