加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.9490元
- 基金经理：
- 吕越超
- 成立日期：
- 2005-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.61亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6055 |
3.5545 |
-0.1057 |
-1.51 |
| 2026-02-12 |
1.6301 |
3.5791 |
0.2441 |
3.61 |
| 2026-02-11 |
1.5733 |
3.5223 |
-0.0537 |
-0.79 |
| 2026-02-10 |
1.5858 |
3.5348 |
-0.0193 |
-0.28 |
| 2026-02-09 |
1.5903 |
3.5393 |
0.2673 |
4.07 |
| 2026-02-06 |
1.5281 |
3.4771 |
-0.1117 |
-1.67 |
| 2026-02-05 |
1.5541 |
3.5031 |
-0.1930 |
-2.81 |
| 2026-02-04 |
1.5990 |
3.5480 |
-0.1238 |
-1.77 |
| 2026-02-03 |
1.6278 |
3.5768 |
0.2591 |
3.85 |
| 2026-02-02 |
1.5675 |
3.5165 |
-0.3687 |
-5.19 |
| 2026-01-30 |
1.6533 |
3.6023 |
0.0954 |
1.36 |
| 2026-01-29 |
1.6311 |
3.5801 |
-0.1874 |
-2.60 |
| 2026-01-28 |
1.6747 |
3.6237 |
0.1190 |
1.68 |
| 2026-01-27 |
1.6470 |
3.5960 |
0.1977 |
2.87 |
| 2026-01-26 |
1.6010 |
3.5500 |
-0.0503 |
-0.73 |
| 2026-01-23 |
1.6127 |
3.5617 |
-0.0245 |
-0.35 |
| 2026-01-22 |
1.6184 |
3.5674 |
0.0404 |
0.58 |
| 2026-01-21 |
1.6090 |
3.5580 |
0.1302 |
1.92 |
| 2026-01-20 |
1.5787 |
3.5277 |
-0.0804 |
-1.17 |
| 2026-01-19 |
1.5974 |
3.5464 |
-0.0215 |
-0.31 |