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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.9490元
- 基金经理：
- 吕越超
- 成立日期：
- 2005-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.41亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
19827.42 |
|
8.58% |
| 2 |
新易盛 |
19534.75 |
|
8.46% |
| 3 |
亿纬锂能 |
17269.98 |
|
7.48% |
| 4 |
中际旭创 |
16248.93 |
|
7.04% |
| 5 |
汇绿生态 |
13097.30 |
|
5.67% |
| 6 |
天孚通信 |
12053.54 |
|
5.22% |
| 7 |
海光信息 |
11373.97 |
|
4.92% |
| 8 |
佰维存储 |
11319.01 |
|
4.90% |
| 9 |
江波龙 |
10014.19 |
|
4.34% |
| 10 |
胜宏科技 |
6724.95 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.85% |
9.54% |
9.40% |
69.65% |
88.72% |
88.72% |
22.58% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9513/10633 |
688/10633 |
492/10633 |
221/10633 |
195/10633 |
194/10633 |
3338/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5394 |
3.4884 |
-0.0963 |
-1.43% |
| 2025-12-30 |
1.5618 |
3.5108 |
0.0236 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
1.5563 |
3.5053 |
-0.0576 |
-0.85% |
| 2025-12-26 |
1.5697 |
3.5187 |
0.0503 |
0.75% |
| 2025-12-25 |
1.5580 |
3.5070 |
-0.0447 |
-0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2007-08-16 |
2007-08-21 |
2007-08-21 |
2007-08-22 |
0.6970 |
| 2007-03-13 |
2007-03-16 |
2007-03-16 |
2007-03-19 |
0.2220 |
| 2006-12-14 |
2006-12-18 |
2006-12-18 |
2006-12-19 |
0.9200 |
| 2006-05-12 |
2006-05-16 |
2006-05-16 |
2006-05-17 |
0.0500 |
| 2006-04-07 |
2006-04-11 |
2006-04-11 |
2006-04-12 |
0.0350 |
