加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.9490元
- 基金经理：
- 吕越超
- 成立日期：
- 2005-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.41亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5394 |
3.4884 |
-0.0963 |
-1.43 |
| 2025-12-30 |
1.5618 |
3.5108 |
0.0236 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.5563 |
3.5053 |
-0.0576 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
1.5697 |
3.5187 |
0.0503 |
0.75 |
| 2025-12-25 |
1.5580 |
3.5070 |
-0.0447 |
-0.66 |
| 2025-12-24 |
1.5684 |
3.5174 |
0.0997 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
1.5452 |
3.4942 |
0.0718 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
1.5285 |
3.4775 |
0.2540 |
4.02 |
| 2025-12-19 |
1.4694 |
3.4184 |
-0.0365 |
-0.58 |
| 2025-12-18 |
1.4779 |
3.4269 |
-0.1457 |
-2.24 |
| 2025-12-17 |
1.5118 |
3.4608 |
0.3584 |
5.84 |
| 2025-12-16 |
1.4284 |
3.3774 |
-0.2033 |
-3.21 |
| 2025-12-15 |
1.4757 |
3.4247 |
-0.1981 |
-3.03 |
| 2025-12-12 |
1.5218 |
3.4708 |
0.0752 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
1.5043 |
3.4533 |
-0.1848 |
-2.78 |
| 2025-12-10 |
1.5473 |
3.4963 |
0.0481 |
0.73 |
| 2025-12-09 |
1.5361 |
3.4851 |
0.1147 |
1.77 |
| 2025-12-08 |
1.5094 |
3.4584 |
0.4070 |
6.69 |
| 2025-12-05 |
1.4147 |
3.3637 |
0.0645 |
1.07 |
| 2025-12-04 |
1.3997 |
3.3487 |
0.0245 |
0.41 |