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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 苏静然
- 成立日期：
- 2005-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.18亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6770 |
5.6411 |
-0.0392 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
1.6872 |
5.6740 |
-0.0815 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
1.7084 |
5.7426 |
0.0868 |
1.34 |
| 2026-03-31 |
1.6858 |
5.6695 |
-0.0607 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.7016 |
5.7206 |
0.0077 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.6996 |
5.7141 |
0.0377 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.6898 |
5.6824 |
-0.0849 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.7119 |
5.7539 |
0.0768 |
1.18 |
| 2026-03-24 |
1.6919 |
5.6892 |
0.0649 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
1.6750 |
5.6346 |
-0.1691 |
-2.56 |
| 2026-03-20 |
1.7190 |
5.7768 |
-0.0327 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.7275 |
5.8043 |
-0.1268 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
1.7605 |
5.9110 |
-0.0254 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
1.7671 |
5.9323 |
-0.0719 |
-1.05 |
| 2026-03-16 |
1.7858 |
5.9928 |
-0.0899 |
-1.29 |
| 2026-03-13 |
1.8092 |
6.0684 |
0.0081 |
0.12 |
| 2026-03-12 |
1.8071 |
6.0616 |
0.0207 |
0.30 |
| 2026-03-11 |
1.8017 |
6.0442 |
0.0311 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
1.7936 |
6.0180 |
0.0703 |
1.03 |
| 2026-03-09 |
1.7753 |
5.9588 |
-0.1160 |
-1.67 |