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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 苏静然
- 成立日期：
- 2005-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.57亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8368 |
6.1576 |
0.0161 |
0.23 |
| 2025-12-30 |
1.8326 |
6.1440 |
0.0338 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
1.8238 |
6.1156 |
-0.0254 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.8304 |
6.1369 |
-0.0319 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
1.8387 |
6.1638 |
-0.0050 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.8400 |
6.1680 |
-0.0196 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
1.8451 |
6.1845 |
0.0169 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.8407 |
6.1702 |
0.0050 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.8394 |
6.1660 |
0.0304 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.8315 |
6.1405 |
0.0031 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.8307 |
6.1379 |
0.0473 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
1.8184 |
6.0981 |
-0.0434 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
1.8297 |
6.1347 |
-0.0499 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
1.8427 |
6.1767 |
0.0300 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
1.8349 |
6.1515 |
-0.0242 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.8412 |
6.1718 |
0.0196 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.8361 |
6.1554 |
-0.0257 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.8428 |
6.1770 |
-0.0111 |
-0.16 |
| 2025-12-05 |
1.8457 |
6.1864 |
0.0088 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.8434 |
6.1790 |
0.0207 |
0.29 |