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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
10.5692 |
2.5115 |
-0.0424 |
-1.66 |
| 2026-02-12 |
10.7475 |
2.5539 |
-0.0053 |
-0.21 |
| 2026-02-11 |
10.7699 |
2.5592 |
0.0170 |
0.67 |
| 2026-02-10 |
10.6985 |
2.5423 |
-0.0130 |
-0.51 |
| 2026-02-09 |
10.7532 |
2.5553 |
0.0869 |
3.52 |
| 2026-02-06 |
10.3873 |
2.4683 |
-0.0379 |
-1.51 |
| 2026-02-05 |
10.5470 |
2.5063 |
-0.0809 |
-3.13 |
| 2026-02-04 |
10.8873 |
2.5871 |
0.1095 |
4.42 |
| 2026-02-03 |
10.4267 |
2.4777 |
0.1760 |
7.65 |
| 2026-02-02 |
9.6861 |
2.3017 |
-0.3386 |
-12.83 |
| 2026-01-30 |
11.1111 |
2.6403 |
-0.1974 |
-6.96 |
| 2026-01-29 |
11.9419 |
2.8377 |
0.1525 |
5.68 |
| 2026-01-28 |
11.3001 |
2.6852 |
0.0844 |
3.24 |
| 2026-01-27 |
10.9450 |
2.6008 |
0.0042 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
10.9272 |
2.5966 |
0.0714 |
2.83 |
| 2026-01-23 |
10.6267 |
2.5252 |
0.0625 |
2.54 |
| 2026-01-22 |
10.3638 |
2.4627 |
-0.0123 |
-0.50 |
| 2026-01-21 |
10.4156 |
2.4750 |
0.0760 |
3.17 |
| 2026-01-20 |
10.0958 |
2.3990 |
0.0187 |
0.79 |
| 2026-01-19 |
10.0171 |
2.3803 |
0.0322 |
1.37 |