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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
9.3190 |
2.2145 |
-0.0169 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
9.3900 |
2.2313 |
-0.0479 |
-2.10 |
| 2025-12-29 |
9.5916 |
2.2792 |
-0.0187 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
9.6701 |
2.2979 |
0.0162 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
9.6019 |
2.2817 |
-0.0141 |
-0.61 |
| 2025-12-24 |
9.6611 |
2.2957 |
0.0032 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
9.6476 |
2.2925 |
0.0316 |
1.40 |
| 2025-12-22 |
9.5147 |
2.2610 |
0.0428 |
1.93 |
| 2025-12-19 |
9.3344 |
2.2181 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
9.3369 |
2.2187 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
9.3283 |
2.2167 |
0.0166 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
9.2586 |
2.2001 |
-0.0255 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
9.3658 |
2.2256 |
0.0289 |
1.32 |
| 2025-12-12 |
9.2441 |
2.1967 |
0.0280 |
1.29 |
| 2025-12-11 |
9.1262 |
2.1686 |
0.0034 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
9.1119 |
2.1652 |
0.0099 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
9.0704 |
2.1554 |
-0.0145 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
9.1313 |
2.1699 |
-0.0058 |
-0.27 |
| 2025-12-05 |
9.1557 |
2.1757 |
0.0163 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
9.0873 |
2.1594 |
-0.0066 |
-0.30 |