建信上海金ETF 净资产规模 21.25 亿元，比上期增加 2.95% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 2.29 | 20.78 | 97.71 | 21.25 | 21.27 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 2.69 | 20.10 | 97.31 | 20.64 | 20.65 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 2.34 | 11.17 | 97.66 | 11.43 | 11.44 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2.33 | 4.73 | 97.67 | 4.84 | 4.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.93 | 2.61 | 98.07 | 2.65 | 2.66 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.66 | 1.07 | 96.34 | 1.11 | 1.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.70 | 0.79 | 95.30 | 0.83 | 0.83 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.90 | 0.66 | 95.10 | 0.69 | 0.70 |