加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2020-04-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.39亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
10.6722 |
2.7473 |
-0.0338 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
10.8034 |
2.7811 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
10.8081 |
2.7823 |
0.0156 |
0.56 |
| 2026-02-10 |
10.7475 |
2.7667 |
0.0017 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
10.7409 |
2.7650 |
0.0550 |
2.03 |
| 2026-02-06 |
10.5272 |
2.7100 |
-0.0290 |
-1.06 |
| 2026-02-05 |
10.6398 |
2.7389 |
-0.0861 |
-3.05 |
| 2026-02-04 |
10.9742 |
2.8250 |
0.1051 |
3.87 |
| 2026-02-03 |
10.5658 |
2.7199 |
0.1672 |
6.55 |
| 2026-02-02 |
9.9164 |
2.5527 |
-0.3297 |
-11.44 |
| 2026-01-30 |
11.1970 |
2.8824 |
-0.1956 |
-6.36 |
| 2026-01-29 |
11.9570 |
3.0780 |
0.1437 |
4.90 |
| 2026-01-28 |
11.3987 |
2.9343 |
0.1010 |
3.56 |
| 2026-01-27 |
11.0064 |
2.8333 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
11.0094 |
2.8341 |
0.0845 |
3.07 |
| 2026-01-23 |
10.6813 |
2.7496 |
0.0658 |
2.45 |
| 2026-01-22 |
10.4258 |
2.6839 |
-0.0102 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
10.4654 |
2.6940 |
0.0777 |
2.97 |
| 2026-01-20 |
10.1637 |
2.6164 |
0.0265 |
1.02 |
| 2026-01-19 |
10.0608 |
2.5899 |
0.0323 |
1.26 |