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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2020-04-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
9.9352 |
2.5576 |
-0.0041 |
-0.16 |
| 2026-01-15 |
9.9510 |
2.5616 |
-0.0092 |
-0.36 |
| 2026-01-14 |
9.9869 |
2.5709 |
0.0321 |
1.26 |
| 2026-01-13 |
9.8622 |
2.5388 |
0.0032 |
0.13 |
| 2026-01-12 |
9.8496 |
2.5355 |
0.0500 |
2.01 |
| 2026-01-09 |
9.6553 |
2.4855 |
0.0180 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
9.5854 |
2.4675 |
-0.0086 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
9.6189 |
2.4761 |
-0.0082 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
9.6509 |
2.4844 |
0.0234 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
9.5601 |
2.4610 |
0.0461 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
9.3810 |
2.4149 |
-0.0174 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
9.4484 |
2.4322 |
-0.0547 |
-2.20 |
| 2025-12-29 |
9.6609 |
2.4869 |
-0.0075 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
9.6899 |
2.4944 |
0.0100 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
9.6512 |
2.4845 |
-0.0118 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
9.6970 |
2.4962 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
9.6891 |
2.4942 |
0.0349 |
1.42 |
| 2025-12-22 |
9.5537 |
2.4594 |
0.0427 |
1.77 |
| 2025-12-19 |
9.3877 |
2.4166 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
9.3882 |
2.4168 |
0.0070 |
0.29 |