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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0207 |
-1.86 |
| 2026-04-01 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0361 |
3.35 |
| 2026-03-31 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0248 |
-2.25 |
| 2026-03-30 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0093 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0245 |
-2.19 |
| 2026-03-25 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0233 |
2.12 |
| 2026-03-24 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0235 |
2.19 |
| 2026-03-23 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0476 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0223 |
-1.95 |
| 2026-03-19 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0284 |
-2.42 |
| 2026-03-18 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0224 |
1.95 |
| 2026-03-17 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0202 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0140 |
1.21 |
| 2026-03-13 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0132 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0187 |
-1.57 |
| 2026-03-11 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0179 |
-1.48 |
| 2026-03-10 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0240 |
2.03 |
| 2026-03-09 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0199 |
-1.66 |
| 2026-03-06 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0052 |
0.43 |