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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0116 |
-0.91 |
| 2026-02-12 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0252 |
2.02 |
| 2026-02-11 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0098 |
-0.78 |
| 2026-02-10 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0164 |
1.32 |
| 2026-02-09 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0363 |
3.01 |
| 2026-02-06 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0133 |
-1.09 |
| 2026-02-05 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0128 |
-1.04 |
| 2026-02-04 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0166 |
-1.33 |
| 2026-02-03 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0296 |
2.43 |
| 2026-02-02 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0462 |
-3.65 |
| 2026-01-30 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0123 |
0.98 |
| 2026-01-29 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0442 |
-3.41 |
| 2026-01-28 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0096 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0223 |
1.76 |
| 2026-01-26 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0133 |
-1.04 |
| 2026-01-23 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-01-21 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0319 |
2.56 |
| 2026-01-20 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0143 |
-1.13 |
| 2026-01-19 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0107 |
-0.84 |