汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 净资产规模 0.67 亿元，比上期增加 28.04% , 股票配置占比上期增加 28.85% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.67 | 98.42 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.57 | 0.00 | 0.01 | 0.67 | 0.68 |
| 2025-06-30 | 0.52 | 96.44 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.53 | 0.00 | 0.03 | 0.53 | 0.54 |
| 2025-03-31 | 0.61 | 99.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 |
| 2024-12-31 | 0.59 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.01 | 0.59 | 0.59 |
| 2024-09-30 | 0.58 | 97.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.19 | 0.00 | 0.75 | 0.59 | 0.59 |
| 2024-06-30 | 1.03 | 97.58 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 1.06 |
| 2024-03-31 | 1.07 | 97.31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.64 | 0.00 | 0.05 | 1.10 | 1.10 |
| 2023-12-31 | 1.56 | 95.58 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 1.63 |