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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐维君,吴昊
- 成立日期：
- 2021-08-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.15亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0133 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0420 |
3.98 |
| 2025-12-31 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0083 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0156 |
1.49 |
| 2025-12-29 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0074 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0135 |
1.31 |
| 2025-12-19 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0091 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0095 |
-0.92 |
| 2025-12-17 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0246 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0172 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0222 |
-2.13 |
| 2025-12-12 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0093 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0238 |
-2.25 |
| 2025-12-10 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0013 |
0.12 |