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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2021-05-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0079 |
-0.87 |
| 2026-02-12 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0049 |
-0.54 |
| 2026-02-11 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0044 |
-0.48 |
| 2026-02-10 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0052 |
0.57 |
| 2026-02-09 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0154 |
1.72 |
| 2026-02-06 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0088 |
-0.97 |
| 2026-02-05 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0131 |
-1.43 |
| 2026-02-03 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-02 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0266 |
-2.81 |
| 2026-01-30 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0122 |
-1.27 |
| 2026-01-29 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0069 |
-0.72 |
| 2026-01-28 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0083 |
0.87 |
| 2026-01-27 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0086 |
0.91 |
| 2026-01-26 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0120 |
-1.25 |
| 2026-01-23 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0028 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0101 |
1.07 |
| 2026-01-20 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0161 |
-1.67 |
| 2026-01-19 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0124 |
-1.27 |