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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2021-05-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0077 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0039 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0027 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0320 |
3.49 |
| 2025-12-31 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0089 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0075 |
0.82 |
| 2025-12-29 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0064 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0040 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0061 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0136 |
1.49 |
| 2025-12-19 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0064 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0107 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0182 |
2.03 |
| 2025-12-16 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0148 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0244 |
-2.61 |
| 2025-12-12 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0125 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0140 |
-1.49 |
| 2025-12-10 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0051 |
0.55 |