广发中证沪港深科技龙头ETF 净资产规模 0.95 亿元，比上期增加 10.72% , 股票配置占比上期增加 13.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.94 | 98.25 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.71 | 0.00 | 0.04 | 0.95 | 0.96 |
| 2025-06-30 | 0.83 | 94.67 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.05 | 0.00 | 0.28 | 0.86 | 0.88 |
| 2025-03-31 | 0.90 | 97.21 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.78 | 0.00 | 0.01 | 0.92 | 0.92 |
| 2024-12-31 | 0.87 | 95.75 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.23 | 0.00 | 0.02 | 0.89 | 0.90 |
| 2024-09-30 | 0.95 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.02 | 0.04 | 3.87 | 0.99 | 1.01 |
| 2024-06-30 | 0.94 | 98.59 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.31 | 0.00 | 0.10 | 0.95 | 0.95 |
| 2024-03-31 | 0.97 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.02 | 0.00 | 0.12 | 0.98 | 0.98 |
| 2023-12-31 | 1.03 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.05 |