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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2021-05-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1074.62 |
|
11.34% |
| 2 |
腾讯控股 |
944.28 |
|
9.96% |
| 3 |
小米集团-W |
640.91 |
|
6.76% |
| 4 |
中际旭创 |
565.15 |
|
5.96% |
| 5 |
美团-W |
420.77 |
|
4.44% |
| 6 |
立讯精密 |
345.44 |
|
3.65% |
| 7 |
中芯国际 |
334.09 |
|
3.53% |
| 8 |
药明康德 |
300.69 |
|
3.17% |
| 9 |
北方华创 |
241.79 |
|
2.55% |
| 10 |
汇川技术 |
227.99 |
|
2.41% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.26% |
0.59% |
-9.02% |
20.02% |
35.54% |
35.54% |
50.32% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5554/6529 |
4571/6529 |
5696/6529 |
2609/6529 |
1589/6529 |
1574/6529 |
1022/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0089 |
-0.96% |
| 2025-12-30 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0075 |
0.82% |
| 2025-12-29 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-12-25 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0001 |
0.01% |
