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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏天醒,李康
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 32.04亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0077 |
0.80 |
| 2026-01-09 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0032 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0094 |
-0.97 |
| 2026-01-07 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0051 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0137 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0207 |
2.19 |
| 2025-12-31 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0061 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0033 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0040 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0078 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0042 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0037 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0153 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0120 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0085 |
-0.90 |
| 2025-12-12 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0082 |
0.88 |