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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏天醒,李康
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 32.31亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0129 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-02-11 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0157 |
1.66 |
| 2026-02-06 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0076 |
-0.80 |
| 2026-02-05 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0042 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0059 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0197 |
-2.04 |
| 2026-01-30 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0120 |
-1.23 |
| 2026-01-29 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0068 |
0.70 |
| 2026-01-28 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0074 |
0.77 |
| 2026-01-27 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0048 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2026-01-22 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0015 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0041 |
-0.42 |