国寿安保中证沪港深300ETF 净资产规模 30.62 亿元，比上期增加 11.26% , 股票配置占比上期增加 11.69% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 30.38 | 97.73 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 1.04 | 0.38 | 1.23 | 30.62 | 31.08 |
| 2025-06-30 | 27.20 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.00 | 0.05 | 0.20 | 27.52 | 27.53 |
| 2025-03-31 | 26.15 | 99.11 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.77 | 0.03 | 0.11 | 26.35 | 26.38 |
| 2024-12-31 | 25.77 | 99.08 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.88 | 0.01 | 0.04 | 25.98 | 26.01 |
| 2024-09-30 | 25.04 | 98.59 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 1.23 | 0.04 | 0.18 | 25.33 | 25.40 |
| 2024-06-30 | 18.51 | 98.40 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.48 | 0.02 | 0.12 | 18.75 | 18.81 |
| 2024-03-31 | 18.14 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.54 | 0.03 | 0.15 | 18.41 | 18.45 |
| 2023-12-31 | 18.12 | 98.23 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 1.74 | 0.00 | 0.03 | 18.44 | 18.45 |