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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0497 |
6.14 |
| 2026-01-09 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0153 |
1.93 |
| 2026-01-08 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0036 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0092 |
-1.14 |
| 2026-01-06 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0145 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0317 |
4.17 |
| 2025-12-31 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0021 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
0.7632 |
0.7632 |
0.0039 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0044 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0013 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0013 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0045 |
-0.59 |
| 2025-12-22 |
0.7654 |
0.7654 |
0.0014 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0057 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0056 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0128 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
0.7511 |
0.7511 |
-0.0123 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0146 |
-1.88 |
| 2025-12-12 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0112 |
1.46 |