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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0111 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0024 |
-0.30 |
| 2026-02-11 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0028 |
0.35 |
| 2026-02-10 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0042 |
0.53 |
| 2026-02-09 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0159 |
2.06 |
| 2026-02-06 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0116 |
-1.48 |
| 2026-02-05 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0171 |
-2.13 |
| 2026-02-03 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0027 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0218 |
-2.66 |
| 2026-01-30 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0213 |
-2.53 |
| 2026-01-29 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0073 |
0.87 |
| 2026-01-28 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0061 |
0.74 |
| 2026-01-27 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0047 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0103 |
-1.23 |
| 2026-01-23 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0095 |
1.15 |
| 2026-01-22 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0034 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0045 |
0.55 |
| 2026-01-20 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0113 |
-1.36 |
| 2026-01-19 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0168 |
-1.99 |