嘉实中证沪港深互联网ETF 净资产规模 1.08 亿元，比上期增加 -5.32% , 股票配置占比上期增加 -4.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.30 | 0.00 | 0.02 | 1.08 | 1.09 |
| 2025-06-30 | 1.12 | 96.29 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.87 | 0.01 | 0.84 | 1.15 | 1.17 |
| 2025-03-31 | 1.20 | 94.16 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.98 | 0.05 | 3.86 | 1.22 | 1.27 |
| 2024-12-31 | 1.25 | 97.95 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.81 | 0.00 | 0.24 | 1.27 | 1.28 |
| 2024-09-30 | 1.36 | 98.41 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.58 | 0.00 | 0.01 | 1.38 | 1.39 |
| 2024-06-30 | 1.11 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.97 | 0.01 | 1.00 | 1.13 | 1.14 |
| 2024-03-31 | 1.14 | 97.83 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.96 | 0.00 | 0.21 | 1.16 | 1.16 |
| 2023-12-31 | 1.21 | 97.84 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.15 | 0.00 | 0.01 | 1.23 | 1.24 |