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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱行健
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0025 |
-0.39 |
| 2026-04-02 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0179 |
-2.69 |
| 2026-04-01 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0148 |
2.28 |
| 2026-03-31 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0071 |
-1.08 |
| 2026-03-30 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0087 |
-1.31 |
| 2026-03-27 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0036 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0200 |
-2.93 |
| 2026-03-25 |
0.6819 |
0.6819 |
0.0162 |
2.43 |
| 2026-03-24 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0120 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
0.6537 |
0.6537 |
-0.0259 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0261 |
-3.70 |
| 2026-03-19 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0146 |
-2.03 |
| 2026-03-18 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0078 |
1.09 |
| 2026-03-17 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0039 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0084 |
1.19 |
| 2026-03-13 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0101 |
-1.41 |
| 2026-03-12 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0074 |
-1.02 |
| 2026-03-11 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0042 |
-0.58 |
| 2026-03-10 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0116 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0056 |
0.79 |