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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.4858 |
1.6208 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-01-16 |
1.4827 |
1.6177 |
-0.0143 |
-0.87 |
| 2026-01-15 |
1.4957 |
1.6307 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-01-14 |
1.4975 |
1.6325 |
-0.0174 |
-1.05 |
| 2026-01-13 |
1.5134 |
1.6484 |
0.0080 |
0.48 |
| 2026-01-12 |
1.5061 |
1.6411 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.5061 |
1.6411 |
0.0092 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
1.4977 |
1.6327 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.5000 |
1.6350 |
-0.0183 |
-1.10 |
| 2026-01-06 |
1.5167 |
1.6517 |
0.0189 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
1.4995 |
1.6345 |
-0.0094 |
-0.57 |
| 2025-12-31 |
1.5081 |
1.6431 |
0.0054 |
0.33 |
| 2025-12-30 |
1.5032 |
1.6382 |
0.0075 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
1.4964 |
1.6314 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
1.4926 |
1.6276 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.4914 |
1.6264 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
1.4944 |
1.6294 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.4940 |
1.6290 |
0.0056 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.4889 |
1.6239 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.4898 |
1.6248 |
0.0002 |
0.01 |