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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油 |
3658.27 |
|
14.36% |
| 2 |
中国建筑 |
2556.05 |
|
10.04% |
| 3 |
中国移动 |
2104.38 |
|
8.26% |
| 4 |
中国移动 |
1535.22 |
|
6.03% |
| 5 |
中国石化 |
1232.93 |
|
4.84% |
| 6 |
中国电信 |
1053.75 |
|
4.14% |
| 7 |
中国铁建 |
1051.43 |
|
4.13% |
| 8 |
中国中铁 |
1004.93 |
|
3.95% |
| 9 |
中国海油 |
961.58 |
|
3.78% |
| 10 |
中国交建 |
655.24 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.69% |
-1.07% |
4.22% |
3.45% |
3.21% |
-0.69% |
51.80% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
6261/6538 |
5916/6538 |
2243/6538 |
5330/6538 |
5688/6538 |
6191/6538 |
1110/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4977 |
1.6327 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
1.5000 |
1.6350 |
-0.0183 |
-1.10% |
| 2026-01-06 |
1.5167 |
1.6517 |
0.0188 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
1.4995 |
1.6345 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2025-12-31 |
1.5081 |
1.6431 |
0.0054 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-27 |
2025-10-30 |
0.0150 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-14 |
2025-04-17 |
0.0440 |
| 2024-08-08 |
2024-08-12 |
2024-08-13 |
2024-08-16 |
0.0760 |
