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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油 |
3658.27 |
|
14.36% |
| 2 |
中国建筑 |
2556.05 |
|
10.04% |
| 3 |
中国移动 |
2104.38 |
|
8.26% |
| 4 |
中国移动 |
1535.22 |
|
6.03% |
| 5 |
中国石化 |
1232.93 |
|
4.84% |
| 6 |
中国电信 |
1053.75 |
|
4.14% |
| 7 |
中国铁建 |
1051.43 |
|
4.13% |
| 8 |
中国中铁 |
1004.93 |
|
3.95% |
| 9 |
中国海油 |
961.58 |
|
3.78% |
| 10 |
中国交建 |
655.24 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
0.09% |
4.94% |
5.19% |
0.38% |
0.38% |
55.44% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1563/6529 |
4786/6529 |
810/6529 |
4683/6529 |
5673/6529 |
5696/6529 |
829/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5081 |
1.6431 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-12-30 |
1.5032 |
1.6382 |
0.0074 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
1.4964 |
1.6314 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-12-26 |
1.4926 |
1.6276 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.4914 |
1.6264 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-27 |
2025-10-30 |
0.0150 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-14 |
2025-04-17 |
0.0440 |
| 2024-08-08 |
2024-08-12 |
2024-08-13 |
2024-08-16 |
0.0760 |
