南方富时中国国企开放共赢ETF 净资产规模 2.55 亿元，比上期增加 -58.36% , 股票配置占比上期增加 -58.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.54 | 97.12 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.16 | 0.02 | 0.72 | 2.55 | 2.61 |
| 2025-06-30 | 6.09 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.36 | 0.03 | 0.54 | 6.12 | 6.15 |
| 2025-03-31 | 10.52 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.36 | 0.04 | 0.36 | 10.53 | 10.60 |
| 2024-12-31 | 13.61 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.79 | 0.01 | 0.04 | 13.63 | 13.73 |
| 2024-09-30 | 15.13 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.16 | 0.04 | 0.28 | 15.16 | 15.20 |
| 2024-06-30 | 12.06 | 99.23 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.42 | 0.04 | 0.35 | 12.11 | 12.16 |
| 2024-03-31 | 12.63 | 99.76 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.22 | 0.00 | 0.02 | 12.63 | 12.66 |
| 2023-12-31 | 4.79 | 96.12 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 3.67 | 0.01 | 0.21 | 4.87 | 4.98 |