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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2021-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.44亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9572 |
1.9572 |
0.0634 |
3.35 |
| 2026-01-08 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.0193 |
-1.01 |
| 2026-01-07 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0589 |
3.18 |
| 2026-01-06 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0486 |
2.69 |
| 2026-01-05 |
1.8056 |
1.8056 |
0.0408 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
1.7648 |
1.7648 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0110 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.7511 |
1.7511 |
0.0183 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
1.7328 |
1.7328 |
0.0176 |
1.03 |
| 2025-12-24 |
1.7152 |
1.7152 |
0.0091 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0319 |
1.91 |
| 2025-12-19 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0373 |
2.28 |
| 2025-12-18 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0211 |
-1.27 |
| 2025-12-17 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0404 |
2.50 |
| 2025-12-16 |
1.6168 |
1.6168 |
-0.0475 |
-2.85 |
| 2025-12-15 |
1.6643 |
1.6643 |
-0.0195 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0181 |
1.09 |
| 2025-12-11 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0107 |
-0.64 |