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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2021-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.72亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9992 |
1.9992 |
-0.0570 |
-2.77 |
| 2026-02-12 |
2.0562 |
2.0562 |
0.0346 |
1.71 |
| 2026-02-11 |
2.0216 |
2.0216 |
0.0491 |
2.49 |
| 2026-02-10 |
1.9725 |
1.9725 |
0.0151 |
0.77 |
| 2026-02-09 |
1.9574 |
1.9574 |
0.0626 |
3.30 |
| 2026-02-06 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0297 |
1.59 |
| 2026-02-05 |
1.8651 |
1.8651 |
-0.0846 |
-4.34 |
| 2026-02-04 |
1.9497 |
1.9497 |
0.0041 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.9456 |
1.9456 |
0.0847 |
4.55 |
| 2026-02-02 |
1.8609 |
1.8609 |
-0.1009 |
-5.14 |
| 2026-01-30 |
1.9618 |
1.9618 |
-0.1176 |
-5.66 |
| 2026-01-29 |
2.0794 |
2.0794 |
0.0176 |
0.85 |
| 2026-01-28 |
2.0618 |
2.0618 |
0.0429 |
2.12 |
| 2026-01-27 |
2.0189 |
2.0189 |
-0.0293 |
-1.43 |
| 2026-01-26 |
2.0482 |
2.0482 |
0.0110 |
0.54 |
| 2026-01-23 |
2.0372 |
2.0372 |
0.0501 |
2.52 |
| 2026-01-22 |
1.9871 |
1.9871 |
0.0203 |
1.03 |
| 2026-01-21 |
1.9668 |
1.9668 |
0.0296 |
1.53 |
| 2026-01-20 |
1.9372 |
1.9372 |
-0.0329 |
-1.67 |
| 2026-01-19 |
1.9701 |
1.9701 |
0.0157 |
0.80 |