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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.27亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0088 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0172 |
-1.72 |
| 2026-04-01 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0149 |
1.51 |
| 2026-03-31 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0078 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0048 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0064 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0231 |
-2.28 |
| 2026-03-25 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0110 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0103 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0414 |
-4.01 |
| 2026-03-20 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0185 |
-1.76 |
| 2026-03-19 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0132 |
-1.24 |
| 2026-03-18 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0105 |
0.99 |
| 2026-03-16 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0088 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0083 |
0.78 |
| 2026-03-09 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0186 |
-1.72 |