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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 42.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0182 |
-1.00 |
| 2026-04-02 |
1.8232 |
1.8232 |
-0.0445 |
-2.38 |
| 2026-04-01 |
1.8677 |
1.8677 |
0.0212 |
1.15 |
| 2026-03-31 |
1.8465 |
1.8465 |
-0.0300 |
-1.60 |
| 2026-03-30 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0069 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
1.8834 |
1.8834 |
0.0358 |
1.94 |
| 2026-03-26 |
1.8476 |
1.8476 |
-0.0269 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
1.8745 |
1.8745 |
0.0505 |
2.77 |
| 2026-03-24 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0326 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
1.7914 |
1.7914 |
-0.0624 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0324 |
-1.72 |
| 2026-03-19 |
1.8862 |
1.8862 |
-0.0951 |
-4.80 |
| 2026-03-18 |
1.9813 |
1.9813 |
0.0130 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.9683 |
1.9683 |
-0.0568 |
-2.80 |
| 2026-03-16 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0451 |
-2.18 |
| 2026-03-13 |
2.0702 |
2.0702 |
-0.0438 |
-2.07 |
| 2026-03-12 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0083 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
2.1223 |
2.1223 |
-0.0202 |
-0.94 |
| 2026-03-10 |
2.1425 |
2.1425 |
0.0242 |
1.14 |
| 2026-03-09 |
2.1183 |
2.1183 |
-0.0224 |
-1.05 |