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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0095 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0050 |
-0.53 |
| 2026-01-06 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0332 |
3.67 |
| 2026-01-05 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0116 |
1.30 |
| 2025-12-31 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0164 |
1.87 |
| 2025-12-29 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0096 |
-1.08 |
| 2025-12-26 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0181 |
2.08 |
| 2025-12-25 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0070 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0129 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0055 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0136 |
1.64 |
| 2025-12-19 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0127 |
1.55 |
| 2025-12-18 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0269 |
3.39 |
| 2025-12-16 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0115 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0028 |
0.35 |
| 2025-12-12 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0023 |
-0.29 |
| 2025-12-11 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0050 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0031 |
0.38 |