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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 17.70亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0199 |
-1.98 |
| 2026-02-12 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0227 |
2.31 |
| 2026-02-10 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-02-09 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0119 |
1.23 |
| 2026-02-06 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0233 |
2.46 |
| 2026-02-05 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0184 |
-1.90 |
| 2026-02-04 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0343 |
3.69 |
| 2026-02-02 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0648 |
-6.51 |
| 2026-01-30 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0093 |
-0.93 |
| 2026-01-29 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0066 |
-0.65 |
| 2026-01-28 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0209 |
2.11 |
| 2026-01-27 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0109 |
-1.09 |
| 2026-01-26 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2026-01-23 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0090 |
0.90 |
| 2026-01-22 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0145 |
1.48 |
| 2026-01-21 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0052 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0147 |
1.53 |
| 2026-01-19 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0283 |
3.03 |