富国中证细分化工产业主题ETF 净资产规模 12.64 亿元，比上期增加 599.50% , 股票配置占比上期增加 598.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.58 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.76 | 0.04 | 0.34 | 12.64 | 12.72 |
| 2025-06-30 | 1.80 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.52 | 0.00 | 0.01 | 1.81 | 1.81 |
| 2025-03-31 | 1.95 | 99.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.39 | 0.00 | 0.17 | 1.96 | 1.96 |
| 2024-12-31 | 1.73 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.71 | 0.00 | 0.01 | 1.74 | 1.75 |
| 2024-09-30 | 1.98 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.68 | 0.00 | 0.18 | 1.99 | 2.00 |
| 2024-06-30 | 1.85 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.79 | 0.00 | 0.05 | 1.86 | 1.87 |
| 2024-03-31 | 1.92 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.89 | 0.00 | 0.02 | 1.94 | 1.94 |
| 2023-12-31 | 1.90 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.95 | 0.03 | 1.41 | 1.92 | 1.95 |