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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 80.76亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
75614.24 |
|
9.97% |
| 2 |
盐湖股份 |
59537.81 |
|
7.85% |
| 3 |
天赐材料 |
33268.76 |
|
4.38% |
| 4 |
宝丰能源 |
32354.67 |
|
4.26% |
| 5 |
藏格矿业 |
31745.26 |
|
4.18% |
| 6 |
华鲁恒升 |
27206.31 |
|
3.59% |
| 7 |
卫星化学 |
23756.46 |
|
3.13% |
| 8 |
巨化股份 |
23549.94 |
|
3.10% |
| 9 |
恒力石化 |
23147.28 |
|
3.05% |
| 10 |
云天化 |
21610.01 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.67% |
6.03% |
4.78% |
24.87% |
67.73% |
13.88% |
40.28% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
2.60% |
10.98% |
5.92% |
9.25% |
33.70% |
9.27% |
34.80% |
| 同类型阶段排名 |
6647/6866 |
4587/6866 |
3505/6866 |
791/6866 |
1080/6866 |
2216/6866 |
2412/6866 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0336 |
-3.20% |
| 2026-05-06 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0163 |
1.58% |
| 2026-04-30 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-04-29 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0336 |
3.34% |
| 2026-04-28 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0002 |
0.02% |
