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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
12833.17 |
|
10.16% |
| 2 |
盐湖股份 |
7909.03 |
|
6.26% |
| 3 |
巨化股份 |
5540.18 |
|
4.38% |
| 4 |
天赐材料 |
5245.47 |
|
4.15% |
| 5 |
藏格矿业 |
4746.90 |
|
3.76% |
| 6 |
金发科技 |
4540.14 |
|
3.59% |
| 7 |
华鲁恒升 |
4058.57 |
|
3.21% |
| 8 |
宝丰能源 |
4006.25 |
|
3.17% |
| 9 |
恒力石化 |
3711.56 |
|
2.94% |
| 10 |
云天化 |
3496.06 |
|
2.77% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.63% |
14.92% |
15.35% |
50.11% |
55.76% |
3.63% |
13.27% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3389/6543 |
352/6543 |
283/6543 |
771/6543 |
1143/6543 |
3543/6543 |
4437/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0021 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0095 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2026-01-06 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0332 |
3.67% |
| 2026-01-05 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0116 |
1.30% |
