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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.73亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0023 |
0.39 |
| 2026-04-01 |
0.5951 |
0.5951 |
0.0291 |
5.14 |
| 2026-03-31 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0007 |
0.12 |
| 2026-03-30 |
0.5653 |
0.5653 |
0.0046 |
0.82 |
| 2026-03-27 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0270 |
5.06 |
| 2026-03-26 |
0.5337 |
0.5337 |
-0.0057 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
0.5394 |
0.5394 |
0.0040 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
0.5354 |
0.5354 |
0.0157 |
3.02 |
| 2026-03-23 |
0.5197 |
0.5197 |
-0.0246 |
-4.52 |
| 2026-03-20 |
0.5443 |
0.5443 |
-0.0070 |
-1.27 |
| 2026-03-19 |
0.5513 |
0.5513 |
-0.0094 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0040 |
0.72 |
| 2026-03-17 |
0.5567 |
0.5567 |
0.0031 |
0.56 |
| 2026-03-16 |
0.5536 |
0.5536 |
0.0054 |
0.99 |
| 2026-03-13 |
0.5482 |
0.5482 |
-0.0037 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0044 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
0.5563 |
0.5563 |
-0.0054 |
-0.96 |
| 2026-03-10 |
0.5617 |
0.5617 |
0.0167 |
3.06 |
| 2026-03-09 |
0.5450 |
0.5450 |
-0.0075 |
-1.36 |
| 2026-03-06 |
0.5525 |
0.5525 |
0.0159 |
2.96 |