创新药产业ETF 净资产规模 1.34 亿元，比上期增加 44.03% , 股票配置占比上期增加 43.48% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32 | 98.54 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.36 | 0.00 | 0.10 | 1.34 | 1.34 |
| 2025-06-30 | 0.92 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.10 | 0.00 | 0.15 | 0.93 | 0.93 |
| 2025-03-31 | 1.16 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.24 | 0.00 | 0.06 | 1.17 | 1.17 |
| 2024-12-31 | 1.42 | 98.63 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.28 | 0.00 | 0.09 | 1.43 | 1.44 |
| 2024-09-30 | 1.39 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.02 | 0.00 | 0.24 | 1.40 | 1.41 |
| 2024-06-30 | 1.12 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.35 | 0.00 | 0.15 | 1.13 | 1.13 |
| 2024-03-31 | 1.26 | 99.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.78 | 0.00 | 0.11 | 1.27 | 1.28 |
| 2023-12-31 | 1.40 | 98.76 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.22 | 0.00 | 0.02 | 1.42 | 1.42 |